Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
857
БИК
46401727
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 119а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 059 | 21 522 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 161 942 | 123 805 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 216 | -68 885 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 158 | 109 030 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 244 | -5 453 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -630 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 529 | 29 642 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 648 | 696 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -167 376 | -147 683 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -381 | -19 000 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -58 765 | 207 506 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 400 | 31 942 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 639 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 66 900 | -78 666 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -593 242 | 707 888 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 585 | 16 271 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -20 000 | 20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 494 586 | -438 721 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 170 | -16 137 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 976 | -56 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 294 | 229 028 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 500 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 522 | -77 230 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 318 | 132 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 204 | -89 862 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -85 910 | 139 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 781 638 | 642 472 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 695 728 | 781 638 |
Руководитель: Нестеров Д.В.
Главный бухгалтер: Терина О.А.
Страница была полезной?