Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк
Регистрационный номер
917
БИК
47102885
Почтовый адрес
625023, Россия, г.Тюмень, ул. Одесская,33
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 089 | 44 794 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 272 621 | 273 443 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 811 | -106 827 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 153 782 | 165 193 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 735 | -7 478 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -208 | -2 971 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 676 | 5 043 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 868 | 7 585 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 658 | -278 986 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 442 | -10 208 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -301 409 | 81 024 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 192 | 27 545 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 769 | 20 028 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 89 000 | -100 019 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -401 631 | 220 971 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 493 | -2 557 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 34 275 | -57 809 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 094 | -21 161 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 957 | -5 974 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -261 320 | 125 818 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 195 | -4 644 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 904 | 37 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 795 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 657 | -25 339 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 615 | 362 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 4 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 509 | -29 580 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 113 989 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 113 989 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 551 | -66 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -241 289 | 96 172 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 539 619 | 443 447 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 298 330 | 539 619 |
Директор банка: Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер: Сергеева Лариса Геннадьевна
Страница была полезной?