Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Акционерно-коммерческий банк «Акция» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

927

БИК

42406707

Почтовый адрес

153000 г.Иваново,ул. Ташкентская.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 345	2 048
1.1.1	Проценты полученные	29 294	19 718
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 574	-7 975
1.1.3	Комиссии полученные	9 838	11 537
1.1.4	Комиссии уплаченные	-369	-383
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	0	0
1.1.9	Операционные расходы	-22 681	-19 622
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 163	-1 227
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	25 490	-770
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 900	2 822
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	6	-69
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-27 233	-25 559
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	270	-289
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	54 021	22 873
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	326	-548
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31 835	1 278
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-628	-1 256
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	46
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-628	-1 210
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	5 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	5 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	81 207	5 568
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	84 175	78 607
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	165 382	84 175

Председатель правления: Хаченков С.И.

Главный бухгалтер: Куроед О.Ю.

Страница была полезной?