Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов ул.Рахова д.129
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 149 | 57 741 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 338 358 | 296 073 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -184 532 | -142 477 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 425 | 27 349 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 988 | -5 907 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 402 | -2 198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 592 | 8 088 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 978 | 710 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -121 458 | -122 921 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 824 | 976 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 558 341 | -243 573 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 057 | 17 172 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 436 | 9 977 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 51 251 | -153 087 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 224 244 | -113 912 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 397 | 12 032 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -72 900 | 72 900 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -97 000 | -86 371 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 421 036 | 34 724 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 18 400 | -19 261 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 27 328 | -17 747 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 574 490 | -185 832 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -237 | -8 173 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 227 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 503 | -11 802 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 804 | 3 772 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 936 | -7 976 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 642 | 12 322 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 437 386 | -181 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 66 784 | 248 270 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 504 170 | 66 784 |
И.о.Председателя Правления: Кравцев Владимир Алексеевич
Главный бухгалтер: Пакина Алла Алексеевна
Страница была полезной?