Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44552930
Почтовый адрес
119180, г.Москва, 1-ый Хвостов переулок, д.11 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 565 | 40 076 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 164 000 | 77 553 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 176 | -30 009 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 142 | 7 709 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 140 | -1 617 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 846 | 13 958 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 402 | 2 345 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 895 | 1 668 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 336 | -27 980 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 068 | -3 551 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 085 | -166 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 531 | -3 044 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 165 | -102 206 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -536 206 | -188 077 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 619 | 12 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 759 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 404 465 | 137 081 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 882 | -2 368 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 000 | -8 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 520 | -126 902 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -513 | -7 059 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 232 | 287 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 719 | -6 762 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 936 | 4 069 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 865 | -29 595 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 129 761 | 159 356 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 896 | 129 761 |
Страница была полезной?