• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44552930
Почтовый адрес
119180, г.Москва, 1-ый Хвостов переулок, д.11 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 80 565 40 076
1.1.1 Проценты полученные 164 000 77 553
1.1.2 Проценты уплаченные -38 176 -30 009
1.1.3 Комиссии полученные 4 142 7 709
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 140 -1 617
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 846 13 958
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 402 2 345
1.1.8 Прочие операционные доходы 895 1 668
1.1.9 Операционные расходы -46 336 -27 980
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 068 -3 551
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -102 085 -166 978
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 531 -3 044
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23 165 -102 206
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -536 206 -188 077
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -60 619 12
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 35 759 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 404 465 137 081
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 25 882 -2 368
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 000 -8 376
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -21 520 -126 902
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 10
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -513 -7 059
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 232 287
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 719 -6 762
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 936 4 069
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -14 865 -29 595
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 129 761 159 356
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 114 896 129 761
Страница была полезной?