Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»

Регистрационный номер

1282

БИК

45306818

Почтовый адрес

г.Бузулук, ул.Спортивная , д.17а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 207	19 795
1.1.1	Проценты полученные	92 506	97 136
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 985	-49 651
1.1.3	Комиссии полученные	17 572	14 845
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 050	-1 123
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 490	1 450
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-12	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	318	443
1.1.8	Прочие операционные доходы	559	341
1.1.9	Операционные расходы	-51 231	-41 492
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 960	-2 154
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 992	-76 319
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-336	-3 411
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-46 178	-144
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	53 789	-225 906
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 770	-3 248
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 821	159 623
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 126	-3 233
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	35 199	-56 524
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-25 684	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 042	4 235
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-37 683	4 235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	23 960	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	23 960	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3	-249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	21 473	-52 538
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	35 266	87 804
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	56 739	35 266

Страница была полезной?