Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк»

Регистрационный номер

1614

БИК

49133825

Почтовый адрес

Россия, 369000,Карачаево-Черкесская республика г.Черкесск, ул.Пушкинская ,84

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 336	19 929
1.1.1	Проценты полученные	30 066	28 220
1.1.2	Проценты уплаченные	-78	-77
1.1.3	Комиссии полученные	27 058	26 575
1.1.4	Комиссии уплаченные	-834	-808
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	274	18
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 058	818
1.1.9	Операционные расходы	-31 879	-30 435
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 329	-4 382
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-38 993	2 901
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	435	-1 360
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-56 098	-64 949
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	159	19 353
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 459	49 775
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	52	82
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-20 657	22 830
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 270	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 090	-27 307
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	7
2.7	Дивиденды полученные	97	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 723	-27 300
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-92	-4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 492	-4 474
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	95 086	99 560
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 594	95 086

Страница была полезной?