Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытие Акционерное Общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 584 838 | 1 483 599 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 121 620 | 2 633 650 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -451 779 | -941 958 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 361 736 | 349 259 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 472 | -80 333 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 053 | -2 492 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 221 995 | 450 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 176 021 | 122 041 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -763 233 | -687 716 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -96 103 | -359 106 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 066 263 | -4 631 062 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -93 360 | -125 724 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 038 380 | -970 319 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 005 502 | -3 978 879 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 214 805 | -8 305 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 738 646 | -4 525 167 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 820 122 | 5 000 715 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 780 | -23 383 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 651 101 | -3 147 463 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 808 | 1 113 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 126 807 | 968 471 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 801 | -7 630 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 116 285 | 961 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -720 096 | -291 628 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -720 096 | -291 628 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 055 | -770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 916 235 | -2 477 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 527 267 | 3 005 174 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 443 502 | 527 267 |
Страница была полезной?