Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Витас Банк,

Регистрационный номер

1955

БИК

44585398

Почтовый адрес

129327, г.Москва, ул.Енисейская, д.22, к.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 743	85 423
1.1.1	Проценты полученные	460 811	364 359
1.1.2	Проценты уплаченные	-287 688	-168 029
1.1.3	Комиссии полученные	71 029	37 909
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 315	-5 615
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1 380
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2 923	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 978	31 119
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 202	15 186
1.1.9	Операционные расходы	-230 778	-182 143
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 419	-8 743
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	763 649	199 352
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29 283	-31 626
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-643 393	-69 620
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	23 288	-40 895
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 395	-14 419
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 422 293	454 373
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-13 548	-89 881
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 103	-8 580
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	799 392	284 775
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-58 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 357	-7 026
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	601	153
2.7	Дивиденды полученные	155	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-59 601	-6 873
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-13 182	-30 457
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	726 609	247 445
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	386 259	138 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 112 868	386 259

Страница была полезной?