• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Акционерный коммерческий банк 'АЛЕФ-БАНК'
Регистрационный номер
2119
БИК
44552200
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 325 592 -24 376
1.1.1 Проценты полученные 617 108 547 699
1.1.2 Проценты уплаченные -114 581 -140 621
1.1.3 Комиссии полученные 111 950 114 457
1.1.4 Комиссии уплаченные -14 379 -12 819
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 143 -8 981
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -5 265
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 581 -56 842
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 645 5 160
1.1.9 Операционные расходы -246 897 -423 240
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -45 692 -43 924
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -797 799 -1 210 514
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 368 -9 936
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 070 584 -89 231
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 191 261 -456 375
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -222 374 85 962
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 529 182 -802
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 093 658 -759 014
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 84 675 10
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 727 18 872
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -472 207 -1 234 890
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 101 327 -9 593
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 044 881 27 393
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 10 265
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 987 -10 419
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 560 2 744
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -77 873 20 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -86 519 230 695
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -636 599 -983 805
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 017 412 3 001 217
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 380 813 2 017 412
Страница была полезной?