Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»

Регистрационный номер

2123

БИК

46902727

Почтовый адрес

г.Томск,634009,пер.Войкова,2а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	121 115	72 526
1.1.1	Проценты полученные	311 577	232 513
1.1.2	Проценты уплаченные	-185 768	-118 315
1.1.3	Комиссии полученные	122 154	89 047
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 777	-4 287
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	163	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-3
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 756	12 782
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 058	2 640
1.1.9	Операционные расходы	-118 101	-129 408
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 947	-12 443
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-64 096	-67 908
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 130	-10 605
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 688	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-978 791	-397 463
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 856	25 917
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 100	-13 450
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	921 961	329 384
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 583	1 988
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 925	-3 679
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	57 019	4 618
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 311	-33 834
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	140	1 514
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 171	-32 320
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 600	-2 764
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	56 448	-30 466
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	351 056	381 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	407 504	351 056

Страница была полезной?