Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 336 731 | 592 010 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 214 702 | 1 170 910 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -404 737 | -322 533 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 497 | 134 093 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 637 | -12 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 670 | -3 120 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -49 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 791 | 23 240 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 653 | -976 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -510 495 | -273 461 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -95 664 | -123 235 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -757 733 | 376 053 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 928 | -35 197 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 978 | -2 731 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -963 165 | 206 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -569 501 | -27 985 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -375 415 | 139 157 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 957 564 | 71 257 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 185 114 | 16 305 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 380 | 8 366 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -421 002 | 968 063 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 163 714 | -1 005 572 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 607 456 | 732 518 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 428 | -22 057 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 456 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 445 | -74 752 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 189 | 27 954 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 375 | 113 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -589 567 | -289 341 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 243 | 29 992 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 010 326 | 708 715 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 742 357 | 1 033 642 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 732 031 | 1 742 357 |
Страница была полезной?