Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 660 | 572 983 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 370 855 | 1 309 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -338 742 | -336 605 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 442 | 177 331 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 099 | -28 665 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 118 177 | 114 323 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 657 | 141 701 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 601 | 17 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 276 915 | -721 509 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 316 | -101 073 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 899 203 | -221 017 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 396 | -48 049 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -140 964 | -43 914 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -933 829 | -906 028 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 140 | -103 450 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -534 399 | 420 989 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 515 279 | 438 149 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 933 137 | 26 579 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 63 235 | -5 293 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 969 863 | 351 966 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 483 599 | -3 144 889 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 991 232 | 1 600 194 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 042 | -17 647 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | 2 567 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 915 | 373 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 590 783 | -1 559 402 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 630 | 179 743 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -650 550 | -1 027 693 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 509 538 | 2 537 231 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 858 988 | 1 509 538 |
Страница была полезной?