Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 093 691 | 10 522 295 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 005 095 | 40 873 542 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 628 495 | -27 533 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 653 658 | 6 735 670 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 153 960 | -1 603 013 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 063 | 1 697 419 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 455 270 | 1 858 110 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 756 836 | 1 630 262 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 049 990 | -12 396 189 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 818 660 | -739 906 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 209 644 | -7 928 376 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 982 | -2 258 414 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 594 477 | 3 167 117 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 300 431 | 52 505 761 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 819 215 | 98 061 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 000 000 | -45 925 425 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 620 272 | -46 433 504 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 278 522 | 28 958 263 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 352 284 | 2 830 541 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 541 | -870 776 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 115 953 | 2 593 919 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -295 649 061 | -206 721 971 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 310 022 144 | 171 817 717 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 026 647 | 2 983 206 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 079 199 | -884 534 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 327 309 | 99 196 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 000 | 41 751 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 672 840 | -32 664 635 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 400 423 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -6 617 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6 617 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 652 356 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 652 356 | 1 400 423 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -409 780 | 222 783 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 494 751 | -28 447 510 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 544 137 | 57 991 647 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 40 038 888 | 29 544 137 |
Страница была полезной?