Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44552288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 005 | 99 812 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 345 142 | 354 840 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -210 531 | -218 839 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 361 | 40 899 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 441 | -16 290 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 115 580 | -80 047 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 668 | 278 386 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 636 | 38 687 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 570 | -225 431 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 850 | -72 393 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 374 921 | -2 052 096 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 904 | -77 567 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -418 671 | -632 313 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 187 | 587 967 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 684 | 238 487 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 095 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -351 | -200 782 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 757 337 | -382 790 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 198 | -500 020 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 183 | 9 922 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 366 916 | -1 952 284 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 000 | -34 298 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 186 743 | 1 266 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 941 | -960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 29 661 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 160 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 802 | -4 171 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 059 | -70 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -65 059 | -70 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 690 | 202 340 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 438 349 | -1 824 115 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 262 535 | 4 086 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 700 884 | 2 262 535 |
Страница была полезной?