Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44552318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 439 | 3 510 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 364 074 | 298 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 227 | -91 288 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 103 183 | 62 910 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 426 | -7 645 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 169 | 1 271 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 421 | 23 682 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 762 | 5 242 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -307 502 | -252 498 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 015 | -37 043 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 139 722 | 124 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 370 | -8 636 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 865 | -50 866 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 114 777 | -984 060 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -164 891 | 116 882 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 695 964 | 402 316 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 577 333 | 650 657 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 956 | -16 787 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 642 | 14 684 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 191 161 | 127 700 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 032 | -102 479 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 617 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 033 | -16 229 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 426 | 3 203 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 022 | -115 505 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 51 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 750 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 250 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 188 | 29 318 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 129 577 | 41 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 544 446 | 502 933 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 674 023 | 544 446 |
Страница была полезной?