Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44585161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 143 891 | 1 047 655 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 109 435 | 4 084 991 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 689 467 | -2 386 015 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 787 110 | 497 143 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -131 891 | -109 895 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 124 301 | 375 842 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 297 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 745 | 489 586 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 863 | 12 352 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 066 065 | -1 694 872 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -172 843 | -221 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 114 774 | -3 468 286 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 896 | -114 876 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 168 458 | -1 182 585 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 585 557 | -2 124 326 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 232 | 291 013 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 450 000 | 950 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 183 088 | -1 378 283 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 078 071 | -590 791 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 195 919 | 748 253 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 839 | -66 691 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 258 665 | -2 420 631 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 000 | -10 200 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -80 965 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 189 | -27 295 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 217 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 972 | -118 460 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 218 | 23 547 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 217 911 | -2 515 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 904 152 | 5 419 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 122 063 | 2 904 152 |
Страница была полезной?