Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Красная, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	97 994	104 440
1.1.1	Проценты полученные	392 871	339 909
1.1.2	Проценты уплаченные	-216 010	-189 899
1.1.3	Комиссии полученные	113 327	101 842
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 736	-9 985
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 608	587
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 101	73 057
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 162	22 488
1.1.9	Операционные расходы	-207 792	-209 729
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-33 537	-23 830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-179 044	130 576
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 416	-17 516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-324 053	-126 841
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-685 325	-69 082
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	644	7 425
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-82 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	834 367	419 091
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	739	-501
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-81 050	235 016
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 016	-18 989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 306	29
2.7	Дивиденды полученные	385	141
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 325	-18 819
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 999	-4 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 999	-4 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 139	-7 376
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-98 513	204 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	952 981	748 160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	854 468	952 981

Страница была полезной?