Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ИпоТек Банк

Регистрационный номер

2794

БИК

44599603

Почтовый адрес

105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок д.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 617	-4 005
1.1.1	Проценты полученные	44 187	10 323
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 203	-2 247
1.1.3	Комиссии полученные	31 492	4 211
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 361	-152
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	8 280
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 697	689
1.1.8	Прочие операционные доходы	593	34 808
1.1.9	Операционные расходы	-64 247	-45 584
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	459	-14 333
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	479 024	-61 497
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 052	-557
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-292 619	-253 626
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 287	9 105
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-93 020	98 610
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	868 864	84 345
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 138	626
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	492 641	-65 502
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 066	-955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	119	651
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 947	-304
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	171 850
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	171 850
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 088	361
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	485 606	106 405
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	157 040	50 635
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	642 646	157 040

Страница была полезной?