Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва пер.Николощеповский 1-й д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 156 | 27 227 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 254 603 | 270 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -136 836 | -116 864 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 973 | 80 142 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 388 | -5 164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -482 | -6 802 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 359 | -23 882 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 386 | 1 666 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -203 818 | -166 612 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 641 | -6 006 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -231 153 | 835 109 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -265 | -15 046 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 29 342 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -576 588 | 241 461 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 62 189 | 54 269 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 852 891 | 71 035 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -568 754 | 453 707 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -626 | 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -177 997 | 862 336 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 | -7 577 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 931 | -9 415 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 29 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 962 | -16 961 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 365 | 80 305 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -204 324 | 925 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 104 971 | 1 179 291 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 647 | 2 104 971 |
Страница была полезной?