Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 367 | -63 200 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 408 590 | 354 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 354 | -137 134 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 668 650 | 401 832 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 474 | -8 926 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 931 | 163 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 246 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 589 | 24 049 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 586 359 | 615 199 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 459 929 | -1 294 394 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 379 | -18 424 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 271 464 | 699 706 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 031 | -19 001 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 481 | -702 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -582 690 | 375 499 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 319 | -9 155 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 851 | -13 116 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 798 465 | 330 743 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 522 | 26 542 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 229 | 8 896 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 273 831 | 636 506 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -155 254 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -199 760 | -40 338 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -554 875 | -40 338 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 054 | 26 029 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 700 902 | 622 197 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 999 555 | 1 377 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 700 457 | 1 999 555 |
Страница была полезной?