Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 900 | -19 060 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 691 474 | 684 371 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -460 737 | -428 643 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 740 | 101 202 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 482 | -9 122 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -256 652 | -143 769 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 670 | -56 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 432 | 574 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 314 | -140 017 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 031 | -27 402 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 980 | 250 486 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 449 | -46 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -699 152 | 6 889 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 109 150 | -39 294 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 868 | 37 326 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -595 914 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 912 344 | 1 894 747 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 80 534 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 449 | -1 076 656 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -80 464 | 70 255 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 920 | 231 426 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 842 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 232 826 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 314 | -314 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -118 401 | -5 410 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -3 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 285 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -97 245 | 227 384 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 114 | 106 375 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -214 279 | 565 185 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 166 502 | 1 601 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 952 223 | 2 166 502 |
Страница была полезной?