Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3116

БИК

44583440

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 428	3 375
1.1.1	Проценты полученные	36 382	31 886
1.1.2	Проценты уплаченные	4 589	2 148
1.1.3	Комиссии полученные	2 583	1 386
1.1.4	Комиссии уплаченные	427	283
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	889	723
1.1.8	Прочие операционные доходы	821	607
1.1.9	Операционные расходы	29 631	28 283
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 600	513
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	408 596	-46 040
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 156	-1 347
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-16 169	4 548
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-204	1 405
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	80 000	26
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	363 958	-53 912
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-14 646	3 446
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 187	-206
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	413 024	-42 665
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-500	-1 296
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-500	-1 296
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 458	-7 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 458	-7 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	218	-772
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	411 284	-51 733
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	165 242	216 975
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	576 526	165 242

Страница была полезной?