Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк РУНА-БАНК (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3207

БИК

44599610

Почтовый адрес

101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 892	37 512
1.1.1	Проценты полученные	33 535	58 150
1.1.2	Проценты уплаченные	-370	-288
1.1.3	Комиссии полученные	24 204	25 585
1.1.4	Комиссии уплаченные	-790	-1 212
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-1 636
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 682	29 344
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 037	4 763
1.1.9	Операционные расходы	-57 533	-67 177
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 873	-10 017
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71 789	-259 699
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	537	-6 421
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-275 267	144 369
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 746	-555
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	257 476	-402 876
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-300	300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-52 489	5 484
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 897	-222 187
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-3
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 364	-2 908
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	33
2.7	Дивиденды полученные	0	64
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 364	-2 814
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	52 000	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-57 143
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	52 000	42 857
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 354	-1 016
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 385	-183 160
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	441 922	625 082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	443 307	441 922

Страница была полезной?