Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк ТРАСТ
Регистрационный номер
3279
БИК
44552589
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 965 216 | -4 035 602 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 330 873 | 9 647 234 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 735 005 | -9 169 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 587 830 | 2 958 771 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -324 450 | -223 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 752 742 | 648 737 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 605 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -219 556 | 922 782 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 114 653 | -370 622 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 632 641 | -7 881 187 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -904 625 | -568 226 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 790 319 | 11 068 251 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -422 702 | -412 661 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 318 107 | -40 169 453 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -47 341 570 | -886 730 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 619 001 | -6 965 790 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -37 437 412 | 22 343 117 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 591 348 | -1 458 804 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 551 054 | 38 371 465 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 664 106 | -92 085 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -332 251 | 339 192 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -825 103 | 7 032 649 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 452 669 | -23 061 855 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 249 440 | 15 631 641 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 686 594 | 3 640 016 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -359 125 | -534 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 598 | 469 825 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 653 828 | 1 636 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 824 666 | -3 853 068 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 120 | -93 739 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 963 443 | 3 085 842 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 627 949 | 2 542 107 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 591 392 | 5 627 949 |
Страница была полезной?