Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Дексиа Банк

Регистрационный номер

3330

БИК

44525102

Почтовый адрес

123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	234 349	119 927
1.1.1	Проценты полученные	348 348	347 872
1.1.2	Проценты уплаченные	-43 828	-102 701
1.1.3	Комиссии полученные	56 290	49 072
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18 624	-14 510
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	59 251	218 894
1.1.8	Прочие операционные доходы	11	6 417
1.1.9	Операционные расходы	-151 698	-322 895
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 401	-62 222
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	167 498	-1 426 154
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 347	-14 763
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 023 681	-606 087
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 341	195 331
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-776 369
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 405 431	-307 980
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-216 781	127 603
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	19 190	-44 480
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-973	591
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	401 847	-1 306 227
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	467 339	1 270 254
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-423	-64 869
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	284 843
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	466 916	1 490 228
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 969	-38 108
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	864 794	145 893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	783 902	638 009
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 648 696	783 902

Страница была полезной?