Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

'Коммерческий банк развития' (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

БИК

44599427

Почтовый адрес

117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 875	2 904
1.1.1	Проценты полученные	36 415	72 783
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 442	-7 081
1.1.3	Комиссии полученные	23 894	13 023
1.1.4	Комиссии уплаченные	-979	-1 368
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 008	977
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 456	1 956
1.1.9	Операционные расходы	-70 144	-72 581
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 332	-4 805
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	107 330	-535 719
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 503	-3 407
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 064	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	334 540	14 365
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-137 553	-1 926
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-286 501	-545 156
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	264 405	405
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	112 205	-532 815
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-33
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 727	-159
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	965	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 762	-192
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	24 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	24 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-727	140
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	106 716	-508 867
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 698	587 565
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	185 414	78 698

Страница была полезной?