Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА-МОСКВА Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -192 288 | 315 605 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 372 883 | 1 059 494 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 168 580 | -649 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 231 934 | 158 149 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 260 | -49 297 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 810 | 146 509 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 204 | 134 758 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 155 | 9 420 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -544 224 | -423 574 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -115 590 | -70 252 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 750 | 2 166 148 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 764 | -65 224 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 113 209 | -146 971 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 510 312 | -1 954 779 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 493 | -23 451 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 040 908 | 2 947 578 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 334 298 | 1 517 156 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 596 | -108 161 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -258 038 | 2 481 753 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 036 | -9 997 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 310 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 726 | -9 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 103 740 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 103 740 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -180 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -265 944 | 2 575 496 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 903 193 | 1 327 697 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 637 249 | 3 903 193 |
Страница была полезной?