Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 011 | 64 489 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 181 771 | 200 622 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -118 481 | -131 962 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 055 | 30 686 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 881 | -8 420 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 862 | 9 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 913 | 16 291 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 802 | 30 697 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -72 146 | -72 729 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 160 | -9 819 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -219 036 | -238 816 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 256 | -8 274 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -174 451 | 4 025 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -91 300 | -13 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 072 | -79 862 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -62 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 808 | -66 548 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 945 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 | -348 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 025 | -174 327 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 633 | -140 894 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 820 | 279 827 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 099 | -902 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 305 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 1 200 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 605 | 139 231 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 968 | 18 798 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -193 628 | -16 328 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 407 431 | 423 759 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 213 803 | 407 431 |
Страница была полезной?