• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БАЛАКОВО-БАНК»
Регистрационный номер
444
БИК
46359728
Почтовый адрес
413840,Саратовская область,г.Балаково,ул.Факел Социализма,21

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 557 31 148
1.1.1 Проценты полученные 61 370 61 751
1.1.2 Проценты уплаченные -19 257 -21 086
1.1.3 Комиссии полученные 41 859 41 886
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 247 -4 428
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 030 2 113
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 028 4 988
1.1.9 Операционные расходы -49 498 -43 600
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 728 -10 476
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 21 272 -134 439
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 292 -3 167
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 110 887 -168 575
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 970 -14 392
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -17 300
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 27 927
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -84 933 41 456
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 869 150
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 127 -538
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 43 829 -103 291
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 611 -1 687
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 277 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 334 -1 687
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -9 668 -10 684
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 668 -10 684
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -595 546
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 32 232 -115 116
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 268 254 383 370
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 300 486 268 254
Страница была полезной?