Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119,г.Санкт-Петербург,Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 488 | 65 906 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 739 866 | 602 173 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -506 231 | -370 102 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 175 454 | 131 149 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 363 | -14 443 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 774 | 37 561 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 819 | 61 759 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 127 | 9 131 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -372 024 | -351 270 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 934 | -40 052 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 475 637 | 243 754 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 138 | -32 617 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -179 345 | -114 825 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 344 958 | -657 911 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 432 | -30 856 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -39 920 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -192 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 037 759 | 1 356 087 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -344 761 | -236 219 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 307 648 | 207 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 499 125 | 309 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 987 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 302 | 225 943 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 727 | -12 421 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 381 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 613 | 213 903 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 141 | -780 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 141 | -780 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 877 | 17 442 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 474 720 | 540 225 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 208 257 | 668 032 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 682 977 | 1 208 257 |
Страница была полезной?