Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
125040,РФ,г.Москва,ул. Правды ,д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 654 | -233 541 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 833 283 | 627 009 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -551 415 | -422 340 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 826 | 54 729 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 260 | -55 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 619 | -4 116 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -303 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 342 | 51 118 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 282 | -399 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -437 987 | -437 933 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 344 | -45 655 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -373 533 | 563 294 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 310 | -24 674 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 557 826 | -753 227 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -822 736 | 773 196 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -502 681 | 159 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -489 000 | 489 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -302 442 | -1 225 015 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 344 635 | 882 085 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -83 523 | 254 201 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 302 | 8 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -469 187 | 329 753 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 138 666 | -1 111 789 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 349 588 | 625 423 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -622 653 | -100 582 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 882 160 | 72 814 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 613 | -259 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 812 | 9 306 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 296 628 | -764 538 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 298 | 5 013 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 261 | -429 772 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 644 900 | 1 074 672 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 474 639 | 644 900 |
Страница была полезной?