Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

574

БИК

46027267

Почтовый адрес

344010, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.МАЛЮГИНОЙ,233

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 349	83 016
1.1.1	Проценты полученные	90 946	137 310
1.1.2	Проценты уплаченные	-47 662	-38 909
1.1.3	Комиссии полученные	21 309	25 659
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 109	-1 420
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 084	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 911	6 993
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 582	1 031
1.1.9	Операционные расходы	-47 039	-51 096
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 505	3 448
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-728 014	-326 459
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	138	-3 545
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 373	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	63 273	299 562
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-140 241	-153 331
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-717 254	-495 754
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-22 600
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 303	-791
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-702 665	-243 443
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 186	-101 829
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 282	737
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 904	-101 092
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 261	719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-707 308	343 816
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	920 752	1 264 568
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	213 444	920 752

Страница была полезной?