Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий»

Регистрационный номер

609

БИК

45655707

Почтовый адрес

440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 192	31 504
1.1.1	Проценты полученные	228 990	176 700
1.1.2	Проценты уплаченные	-133 401	-94 812
1.1.3	Комиссии полученные	94 710	67 201
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 756	-3 890
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	905	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	257	163
1.1.9	Операционные расходы	-117 319	-112 087
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 194	-1 771
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	161 950	78 288
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25 187	-6 466
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 611	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-452 519	-219 167
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 430	-490
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-50 800	41 050
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	707 336	271 234
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6 120	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 041	-4 897
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	220 142	112 768
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 664	-7 282
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51	680
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 613	-6 602
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	6 850
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	6 850
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	214 529	113 016
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162 333	49 317
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	376 862	162 333

Страница была полезной?