Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»

Регистрационный номер

842

БИК

43735821

Почтовый адрес

Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	66 949	34 119
1.1.1	Проценты полученные	98 819	70 079
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 925	-22 500
1.1.3	Комиссии полученные	46 038	31 794
1.1.4	Комиссии уплаченные	-595	-448
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	21	122
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 033	818
1.1.9	Операционные расходы	-41 223	-39 076
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 219	-6 670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-44 778	177 956
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 064	-1 553
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-100 972	-86 853
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 056	-477
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	39 520	-11 768
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	31 585	263 952
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-13 010	13 306
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	219	23
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	22 171	210 749
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 415	-321
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 415	-321
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	17 000	11 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	17 000	11 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	30 756	221 428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	272 976	51 548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	303 732	272 976

Страница была полезной?