Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Канский ООО

Регистрационный номер

860

БИК

40452720

Почтовый адрес

663600, г. Канск, ул. Власть Советов, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-102 749	36 874
1.1.1	Проценты полученные	108 064	114 444
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 533	-27 525
1.1.3	Комиссии полученные	48 471	71 643
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 216	-16 118
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	143	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 764	1 642
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 889	3 056
1.1.9	Операционные расходы	-229 275	-98 163
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 056	-12 105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30 181	-115 257
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 634	-3 602
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-36 497	14 300
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 698	190
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 268	-126 030
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 258	-115
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-72 568	-78 383
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-83	-1 186 405
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 556	1 192 454
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 135	-24 848
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	200	0
2.7	Дивиденды полученные	0	18
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 538	-18 781
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 847	4 183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-66 877	-92 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	240 547	333 528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	173 670	240 547

Страница была полезной?