Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл Банк»

Регистрационный номер

1025

БИК

43678859

Почтовый адрес

Россия, 0445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д.8.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	55 225	-1 308
1.1.1	Проценты полученные	145 023	45 478
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 048	-31 863
1.1.3	Комиссии полученные	24 729	17 120
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 501	-889
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-7
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	308	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	361	99
1.1.8	Прочие операционные доходы	44 657	258
1.1.9	Операционные расходы	-89 169	-30 602
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 135	-902
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30 281	46 439
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 520	-4 226
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 275 238	-133 370
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 581	1 006
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-33 000	120 972
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 320 861	68 653
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	78 584	-5 463
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 175	-1 133
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	85 506	45 131
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	994
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 035	-27
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	435	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24 600	967
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	80 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	377	-51
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	141 283	46 047
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 023	45 976
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	233 306	92 023

Страница была полезной?