Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410600, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 749 | 127 222 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 806 333 | 847 898 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -417 785 | -510 966 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 164 882 | 150 090 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 877 | -10 146 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 577 | 27 639 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -25 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 223 | 7 651 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 807 | 21 512 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -402 822 | -375 075 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 410 | -31 381 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 188 940 | -93 023 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 893 | -5 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 400 | -72 547 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -907 154 | -779 564 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 563 | -97 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 052 | 21 258 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 025 566 | 1 036 529 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 39 816 | -208 626 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 284 | 12 576 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 689 | 34 199 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -580 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -144 676 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 390 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 712 | -11 095 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 747 | 27 112 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 021 | 526 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -494 554 | -128 133 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 436 | -2 752 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 436 | -2 752 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 213 | -17 295 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 088 | -113 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 026 188 | 1 140 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 823 110 | 1 026 188 |
Страница была полезной?