Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк»
Регистрационный номер
1614
БИК
49133825
Почтовый адрес
Россия, 369000,Карачаево-Черкесская республика г.Черкесск, ул.Пушкинская ,84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 588 | 18 336 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 32 056 | 30 066 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -134 | -78 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 731 | 27 058 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -949 | -834 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 | 274 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 570 | 1 058 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 000 | -31 879 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 710 | -7 329 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 349 | -38 993 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 088 | 435 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 569 | -56 098 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 771 | 159 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 520 | 16 459 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 017 | 52 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 239 | -20 657 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 270 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -947 | -10 090 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 294 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 97 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -653 | -8 723 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -20 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 980 | -20 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 | -92 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 547 | -29 492 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 65 594 | 95 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 79 141 | 65 594 |
Страница была полезной?