• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „СИБЭС“
Регистрационный номер
208
БИК
45209713
Почтовый адрес
644007 Россия г.Омск ул.Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 118 739 120 796
1.1.1 Проценты полученные 117 004 111 591
1.1.2 Проценты уплаченные -14 832 -22 590
1.1.3 Комиссии полученные 91 479 86 345
1.1.4 Комиссии уплаченные -308 -265
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 144 985
1.1.8 Прочие операционные доходы 669 745
1.1.9 Операционные расходы -57 882 -57 679
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -18 535 1 664
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 630 -90 771
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 195 -5 263
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -8 898 -6 581
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -186 750 11 281
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 051 1 741
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 203 738 -74 508
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 228 -17 998
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 169 557
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 129 369 30 025
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 063 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -253 -1 871
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 191
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 313 -1 680
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -415 -198
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 125 641 28 147
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 101 758 73 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 227 399 101 758
Страница была полезной?