Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „СИБЭС“

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

644007 Россия г.Омск ул.Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	118 739	120 796
1.1.1	Проценты полученные	117 004	111 591
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 832	-22 590
1.1.3	Комиссии полученные	91 479	86 345
1.1.4	Комиссии уплаченные	-308	-265
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 144	985
1.1.8	Прочие операционные доходы	669	745
1.1.9	Операционные расходы	-57 882	-57 679
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 535	1 664
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 630	-90 771
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 195	-5 263
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 898	-6 581
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186 750	11 281
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 051	1 741
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	203 738	-74 508
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 228	-17 998
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	169	557
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	129 369	30 025
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-3 063	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-253	-1 871
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3	191
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 313	-1 680
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-415	-198
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	125 641	28 147
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 758	73 611
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	227 399	101 758

Страница была полезной?