Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 745 635 | 2 872 672 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 060 019 | 3 523 413 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 434 785 | -1 393 117 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 245 333 | 278 642 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -67 220 | -95 348 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 982 166 | 2 657 786 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 856 | 292 633 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 591 624 | 250 656 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 811 354 | -2 286 689 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -870 004 | -355 304 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 857 198 | 1 515 208 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -180 934 | 8 492 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 334 318 | 3 661 504 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 108 238 | -2 148 522 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 009 425 | -778 103 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 195 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 546 071 | -814 822 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 293 304 | 701 774 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 203 118 | 517 533 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 106 | 172 352 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 602 833 | 4 387 880 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 806 201 | -3 824 291 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 704 614 | 263 228 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -187 245 | -49 077 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 537 | 18 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 211 | 13 044 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 298 158 | -3 578 855 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 999 993 | -589 684 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 999 993 | -589 684 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -292 198 | -15 875 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 012 484 | 203 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 611 159 | 1 407 693 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 623 643 | 1 611 159 |
Страница была полезной?