Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк БФТ
Регистрационный номер
2273
БИК
44552447
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Руновский пер., д. 6, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 184 072 | 168 612 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 316 020 | 253 429 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 040 | -65 360 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 547 | 93 439 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 566 | -5 289 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -512 | 276 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 352 | 13 984 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 291 | 628 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 816 | -108 500 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 204 | -13 995 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 495 705 | 917 744 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 066 | -7 719 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 449 | -276 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -800 011 | -495 420 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 795 | -7 929 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 301 | -119 211 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 289 990 | 1 423 781 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 669 | 96 467 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 404 | 28 051 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 679 777 | 1 086 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 875 | -9 378 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 | 27 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 859 | -9 351 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 25 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 143 | -14 989 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 705 061 | 1 062 016 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 299 180 | 237 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 004 241 | 1 299 180 |
Страница была полезной?