Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 742 895 | 620 253 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 122 878 | 2 185 658 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 064 946 | -1 314 924 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 311 472 | 316 744 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 329 | -78 147 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 064 | 30 598 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 370 | 27 578 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -528 073 | -451 126 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -138 541 | -96 128 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 932 | -3 293 399 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -151 503 | -74 734 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 370 456 | -13 025 132 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 167 356 | -273 916 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 105 149 | 250 244 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 357 266 | 6 363 363 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 643 652 | 2 374 678 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -758 396 | 1 092 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 735 963 | -2 673 146 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 756 143 | -4 462 369 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 625 321 | 4 581 808 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 640 | -1 261 434 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 710 | 17 174 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -153 752 | -1 124 821 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 896 | -7 301 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 896 | -7 301 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 888 | -210 971 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 568 203 | -4 016 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 927 977 | 7 944 216 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 496 180 | 3 927 977 |
Страница была полезной?