Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -190 308 | -36 578 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 372 818 | 1 381 900 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -959 337 | -1 041 298 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 191 998 | 162 174 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 726 | -22 367 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 782 | 22 648 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 567 | 22 843 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 59 946 | 24 601 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -735 000 | -533 583 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -109 792 | -53 496 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 620 740 | 3 234 760 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -81 102 | -27 005 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 589 | 57 218 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 974 673 | 120 916 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -143 220 | -36 206 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 359 855 | -13 016 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 192 088 | 3 108 983 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 204 | 2 003 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 46 697 | 21 867 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 811 048 | 3 198 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 645 088 | -6 823 771 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 414 316 | 4 005 047 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 177 | -338 601 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 260 821 | 90 323 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 990 872 | -3 067 002 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -106 163 | -100 032 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -106 163 | -100 032 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -165 038 | -16 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -91 377 | 14 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 652 444 | 2 638 242 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 561 067 | 2 652 444 |
Страница была полезной?