Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 582 654 | 7 433 366 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 313 997 | 15 046 900 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 281 446 | -2 492 091 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 940 541 | 5 048 836 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 364 229 | -1 876 832 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -476 568 | 773 462 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 704 039 | 3 953 439 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 767 022 | 1 788 147 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 438 966 | -12 115 615 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 581 736 | -2 692 880 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 318 236 | 16 386 226 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 551 719 | -316 849 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 430 408 | -780 758 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 748 601 | -33 065 395 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 406 577 | -2 152 169 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 390 971 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 612 914 | 4 849 011 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 950 934 | 42 359 499 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 052 580 | 5 492 887 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 900 890 | 23 819 592 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -68 453 893 | -66 046 574 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 710 239 | 46 609 981 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 521 | -482 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 381 | 231 391 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 907 556 | -19 688 142 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 625 499 | -577 150 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 381 167 | 3 554 300 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 850 880 | 16 296 580 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 469 713 | 19 850 880 |
Страница была полезной?