Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44552288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 570 | -8 005 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 292 986 | 345 142 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -130 944 | -210 531 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 637 | 30 361 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 783 | -11 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 558 | 115 580 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 190 | 11 668 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 127 | 25 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 976 | -280 570 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 249 | -33 850 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -408 361 | 374 921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 166 | -11 904 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 733 457 | -418 671 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -286 228 | -1 187 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 739 | -11 684 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 211 | -351 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -783 852 | 757 337 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 157 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 681 | 28 198 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 684 | 33 183 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -459 931 | 366 916 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 959 | -52 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 109 | 186 743 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 906 | -18 941 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 506 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 250 | 115 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -65 059 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -65 059 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 206 | 20 690 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -397 975 | 438 349 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 700 884 | 2 262 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 302 909 | 2 700 884 |
Страница была полезной?