Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44552318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 363 | 51 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 430 846 | 364 074 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -159 420 | -110 227 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 356 | 103 183 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 098 | -10 426 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 640 | 169 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 147 | 42 421 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 936 | 2 762 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -397 884 | -307 502 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 880 | -33 015 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 166 238 | 1 139 722 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 390 | -8 370 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -60 000 | 50 865 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 114 343 | -2 244 319 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 225 957 | -35 349 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -388 846 | 1 695 964 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 433 196 | 1 577 333 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 103 979 | 95 956 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -233 001 | 7 642 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 601 | 1 191 161 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 328 | -141 032 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 687 | 58 617 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 670 | -7 033 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 249 | 426 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 062 | -89 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 51 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -27 750 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 23 250 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 698 | 4 188 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 164 237 | 1 129 577 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 674 023 | 544 446 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 838 260 | 1 674 023 |
Страница была полезной?