Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
г.Тольятти, ул. Спортивная,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 937 | 3 953 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 494 865 | 631 571 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 278 | -310 842 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 038 | 23 395 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -89 441 | -91 917 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 307 | 20 810 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 017 | 2 495 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 358 | 2 562 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -159 838 | -222 395 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 477 | -51 726 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 593 | 212 600 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 304 | 7 131 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 284 271 | -1 855 592 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 548 598 | 2 886 638 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 747 | 2 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 269 690 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -201 920 | 448 920 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 826 517 | -1 288 192 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 430 | 6 320 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 010 | 5 060 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 215 530 | 216 553 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 920 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 616 | -3 162 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 580 | 583 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 104 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 172 | -2 579 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -697 | 2 984 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 207 661 | 216 958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 320 916 | 103 879 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 528 577 | 320 837 |
Страница была полезной?