Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44585161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 482 387 | 1 143 891 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 767 019 | 4 109 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 320 969 | -1 689 467 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 056 557 | 787 110 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -161 476 | -131 891 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -206 770 | 124 301 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 297 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 275 315 | 173 745 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -34 245 | 12 863 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 377 943 | -2 066 065 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -515 101 | -172 843 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 632 642 | 3 114 774 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -252 312 | -78 896 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 340 800 | -2 168 458 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 580 714 | -10 585 557 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -942 818 | -69 232 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 475 769 | -1 450 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 631 912 | 6 183 088 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 070 896 | 7 078 071 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 574 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 538 835 | 4 195 919 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 300 | 9 839 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 115 029 | 4 258 665 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 956 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 751 796 | -57 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 728 438 | 217 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 314 | -81 972 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 783 | 41 218 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 022 932 | 4 217 911 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 122 063 | 2 904 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 144 995 | 7 122 063 |
Страница была полезной?