Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 757 | 72 787 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 451 864 | 390 802 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -142 131 | -144 703 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 160 559 | 139 468 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 047 | -13 529 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -888 | 1 914 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 210 | 6 093 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 109 | 9 782 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -395 866 | -299 922 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 053 | -17 118 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 681 | -16 459 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 532 | -288 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59 858 | -104 687 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -434 578 | -515 049 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 415 | -5 373 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 395 482 | 618 003 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 800 | -8 705 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 304 | -360 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 076 | 56 328 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 210 | -81 084 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 11 700 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 745 | -26 744 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 077 | 5 367 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 878 | -90 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 300 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 300 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 467 | -2 341 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 635 | -36 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 403 712 | 440 485 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 398 077 | 403 712 |
Страница была полезной?